Le contrôle de trésorerie est une méthode par laquelle les entreprises peuvent
gérer leur trésorerie.
Ils
permettent de s'assurer que l'entreprise dispose de suffisamment d'argent en
cas de besoin et d'éviter que des dépenses inutiles ne soient engagées.
Les
contrôles de trésorerie doivent être mis en œuvre d'une manière cohérente avec
les buts, les objectifs et les stratégies financières globaux de l'entreprise.
Il
existe plusieurs types de mesures de contrôle de trésorerie que les entreprises
peuvent utiliser à savoir, les budgets de trésorerie, plans de trésorerie,
allocations ; etc.
Les
contrôles de trésorerie ont toujours fait partie du financement des entreprises
et ont rendu possible le bon fonctionnement des entreprises.
Ils
visent à garantir que les liquidités disponibles pour l'entreprise sont
utilisées de la bonne manière ou déposées sur le bon compte afin d'éviter toute
activité peu scrupuleuse.
Il
est important de comprendre les différents types de contrôles de trésorerie et
les meilleures pratiques pour chacun.
Il
existe différents contrôles de trésorerie qu'une entreprise peut mettre en
place, mais la plus couramment utilisée est la « DTCC : Depository
Trust & Clearing Corporation ».
Les
contrôles de la « DTCC » sont utilisés par les banques dépositaires
et sont utilisés pour transférer et régler les transactions.
Le
point de vente est le processus par lequel une entreprise suit le mouvement des
espèces et active sa fenêtre de trésorerie en cas d'irrégularité dans les
comptes de ses clients.
L'un
des aspects les plus importants d'un bon contrôle de trésorerie est la tenue de
rapports quotidiens et hebdomadaires.
Cela
garantira que l'entreprise comprend où se trouve l'argent et où il n'est pas
utilisé.
De
plus, la surveillance de la trésorerie peut également aider à identifier les
irrégularités financières et les menaces potentielles.
En
guise de conclusion, les contrôles de trésorerie sont une partie importante du
financement des entreprises et visent à garantir que les liquidités de
l'entreprise sont utilisées de la bonne manière.